以前在台北工作時,我的總經理曾講過一段頗俱有禪意的話,他說起初新手進入市場時只憑著一股血性追漲殺跌,然後一直賠錢,這是最初的境界;後來發現這樣不行,於是看了許多書做了很多研究,有了系統性的做法,才開始脫離賠錢的輪迴當中,這是中級的境界;最後真正開竅以後,還是憑著一股血性追漲殺跌,然後一直賺錢,這是最高的境界
這段話是我在公司裡最令我津津樂道的一段故事,我想就我進入市場得到的粗淺理解,來替這段話做點解釋,希望能拋磚引玉
菜鳥
- 剛進入市場的散戶,對交易也許充滿了熱情,不過對人性和市場的機制了解的不夠透澈,此時一下單就被貪婪與恐懼左右,該停損時恐懼,總是賠錢賠到怕了以後一賺錢就繞跑,應該貪心時卻反而選擇安貧樂道,看著行情跑遠了再來自怨自艾,認為自己沒有賺錢的命,行情的振幅若有1%,他心裡的振幅卻已經到達10%了,心跑的比行情還快,第一個境界裡,不但缺乏專業知識,感性戰勝了理性,只憑著一股血性追漲殺跌,螢幕上的均線和指標很多,看起來很花很亂,就跟他的心境類似,有趣的..他的交易策略卻很少還越攤越貧,在市場的上沖下洗中迷失了自我
中級境界
- 知道憑著血性操作行不通後,開始選擇謀定而後動,研究了許多歷史資料,建構交易系統,開始使用了加減碼和資金管理來降低風險,由於做足了準備,面對行情漲跌的變化雖然心裡上還是有壓力,不過由於交易系統給予了正確的指示,他慢慢的克服了原來貪婪與恐懼,理性開始佔據了上風,淨值曲線圖也慢慢增加了,此時他意氣風發,覺得找到了市場的真理和交易的聖杯,他到達了中級的境界裡
高手
3.過盡千帆,以往的成功和失敗都成了這個交易者的養份,過程本身就是一種收獲,而且不可能迴避它,成功產生了一種信心,而失敗的教訓仍歷歷在目,並心生對風險的敬畏和警愓;他對市場的本質有了更深的一層體認,他理解了原來價格反應著供給與需求,而短線上的價位是由貪婪和恐懼所驅動的,市場的本質就是如此單純,自己的系統和策略原來只存在心中和電腦的程式裡,市場不知道這些東西是什麼,也不知道他的公式如何定義,仿彿全是虛幻的,完全不存在;但他也不再執著於系統本身,這些東西訊號不論如何研發,參數淲網如何優化,最後套在市場走勢當中也就是時好時壞罷了
這個交易者,曾經學過許多知識,用過許多策略,最終似乎全忘在身後,他對市場的走勢雖然一樣無法準確預測,不過開盤後他總是能正確和迅速的反應,就像是反射動作一樣,而過去學的一切東西已經內化並自成一格,該貪婪時他順勢操作並勇敢加碼,該反轉出場時則出場,非常的果決,沒有新手時的不捨與執著
他也忘了停損出場對自尊心的打擊,也沒有對市場有過高或不切實際的期望,他盤中唯一忙碌和在意的,就是調整籌碼的大小而已,原始部位的損失很自然很平常,在良好的風控下數額不大,他對於被巴了幾次一整個淡定,也懶得去算它,而追漲殺跌是順勢而為,所以他是一直賺錢的,但他在賠錢時的速度像在開牛車,賺錢時的速度像在開跑車,和過往時截然不同,新手時心動的比行情還快,老手時則是行情動的比心快
他的螢幕裡沒有了指標和均線,就和他的心一樣非常的平淡與清靜,不過參考的商品和時間週期變多了,似乎多了一份更大的格局和宏觀,他觀察行情的功力比過往更為深厚,很自然而然的了解哪些是行情裡的迴光返照,哪些是屬於強弩之末,鮮少再受到不利走勢的欺騙和玩弄,而且他學到的某些部份屬於是一種隱性知識,只能意會而不能言傳,所以他按兵不動的時間越來越多,操作時也越來越閒了,而行情揭示版由原來的忽明忽滅再轉到快速閃爍時,他又回到了電腦前憑著一股血性追漲殺跌,他緊跟著市場的貪婪並緊跟著市場的恐懼,然後一直快樂的賺錢
這就是他從直覺化再轉到系統化,再從系統化又轉到直覺化的過程,只有劍意而沒有劍招,最終反璞歸真到達了最高的境界
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